Что значит стоп-лосс и тейк-профит и как ими пользоваться

Стоп-лосс и тейк-профит являются защитными механизмами в торговле, которые автоматически закрывают позицию. Stop Loss предотвращает большие потери, ограничивая убытки, а Take Profit позволяет фиксировать доходы при достижении определенного уровня прибыли.

Что такое стоп-лосс и тейк-профит в биржевой торговле

Ордера служат для управления сделками, когда трейдер отсутствует. Они особенно полезны, если клиент не может постоянно следить за рынком или занимается долгосрочной торговлей. Без присутствия трейдера рынок может неожиданно изменить направление, превращая выгодную сделку в краткосрочную потерю. Стоп-лосс – это простыми словами снижение вероятности потери. Аналогично, тейк-профит защищает прибыль от внезапных изменений котировки, позволяя ее зафиксировать до возможного обратного движения.

Способы выставления стоп-лосса

Для начала нужно разобраться, как ставить стоп-лосс. В успешной торговле на разнообразных финансовых площадках, будь то Forex, рынки товаров и фьючерсов, фондовые биржи или криптовалютные платформы, ключевую роль играет наличие четкой системы. Во многих продуманных торговых стратегиях включены инструкции по установке стоп-лосса, но также существуют общие методы, подходящие для большинства систем. Один из самых базовых методов размещения заключается в установке на уровне локального минимума для покупок или локального максимума для продаж.

❓ Что такое стопы в трейдинге

Локальные минимумы и максимумы служат важными индикаторами для трейдеров, применяющих технический анализ, поскольку они могут сигнализировать о развороте текущего тренда или окончании коррекционного движения. Если стоимость преодолевает предел, это часто указывает на продолжение тренда, что привлекает новых участников рынка и дополнительно усиливает движение цены.

Рекомендуется устанавливать стоп-лосс немного ниже минимума или выше максимума, чтобы избежать активации заявки из-за случайного шума рынка. Иногда цена может вернуться к предыдущему экстремуму, не пробив его, и затем продолжить движение в первоначальном направлении. В таких случаях правильно размещенный stop loss останется нетронутым, позволяя трейдеру сохранить потенциальную прибыль.

Другой метод установки стоп-лосс – это использование ключевой поддержки и сопротивления. Этот подход похож на установку stop loss по экстремумам, но ключевые уровни считаются более надежными, так как на них скапливается значительное количество ордеров. Однако они формируются не так часто, как локальные экстремумы, и ближайший ключевой уровень может быть слишком удален от точки входа в сделку. Также маркетмейкеры могут легко отслеживать их и совершать крупные операции, способные сместить стоп-лоссы.

Как поставить стоп-лосс на уровне сопротивления при открытии сделки на продажу

Используя индикатор Parabolic SAR, стоп-лосс размещают на этапе его значений для той свечи, с которой началась торговая операция. С увеличением прибыли от сделки stop loss можно корректировать, следуя за изменениями Параболика. Этот метод особенно эффективен в стратегиях, нацеленных на захват длительных трендовых движений.

Примеры стоп-лосс ордеров:

Когда в стратегии применяется скользящая средняя (МА) вместо Параболика, стоп-лосс устанавливается на значение МА, соответствующее моменту открытия позиции. Скользящие средние могут быть предпочтительнее для некоторых трейдеров, так как они обеспечивают более гладкое следование за ценой и не скачут на противоположную сторону графика при коррекционных движениях.

Способы выставления тейк-профита

В случаях, когда трейдер не применяет трейлинг-стоп и не корректирует стоп-лосс (SL) вручную для защиты прибыли, целесообразно установить тейк-профит (TP). Наилучшая практика заключается в размещении TP на ключевых уровнях, аналогично размещению SL. Основное различие состоит в том, что в то время как stop-loss размещается на некоторое расстояние за уровнем, тейк-профит устанавливается немного до достижения предела. Это обеспечивает получение прибыли трейдером, даже если цена оттолкнется от уровня и пойдет в противоположном направлении.

Тейк-профит на этапе поддержки

Альтернативный подход заключается в установке тейк-профита так, чтобы потенциальная прибыль была в два, три или более раз больше, чем возможные убытки. Это создает положительное математическое ожидание в торговле, позволяя одной успешной сделке компенсировать несколько неудачных.

❎ Тейк-профит в 2 раза больше стоп-лосса

Эти стратегии могут быть эффективно сочетаться. Устанавливайте тейк-профит (TP) на ключевых уровнях и одновременно поддерживайте выгодное соотношение между SL и TP. Если ближайший значимый предел слишком близок к точке входа в позицию, предпочтительнее задать TP на следующем или воздержаться от сделки, если риск потерь из-за сильного уровня высок.

➡️ Стратегия с обязательным выставлением тейк-профита

Это стратегия для торговли на новостных платформах, при которой активы размещаются как на покупку, так и на продажу, а сама торговля осуществляется в автоматическом режиме.

За несколько минут до публикации новости следует выставить два отложенных ордера на пробой, находящиеся на расстоянии от 5 до 10 пунктов от текущей стоимости, в зависимости от значимости предстоящего события. TP следует установить на уровне 20-25 пунктов от текущей цены, а стоп-лосс – на минимально возможном этапе, который допускает брокер. Если после публикации новости стоимость сначала резко движется в одном направлении, а затем меняет курс, необходимо закрыть позицию, минимизируя убытки.

После размещения всех отложенных ордеров остается только ожидать исхода. В этой стратегии заранее установленный TP служит гарантией прибыльности сделок, поскольку в условиях высокой волатильности рынка ручное закрытие позиции на оптимальном уровне часто бывает затруднительно.

❌ Распространенные ошибки при выставлении стоп-лосса и тейк-профита

Одна из самых распространенных и серьезных ошибок трейдеров – это игнорирование установки стоп-лосса (SL). Причины могут быть различными: уверенность в постоянном контроле над ситуацией на рынке или нежелание признавать возможность убытка. Открытая позиция с неустановленным SL может казаться безопасной, но это иллюзия, которая может привести к потере всего депозита. Гораздо разумнее зафиксировать небольшую прибыль, чем рисковать всеми средствами.

Установка слишком тесного SL также является ошибкой, поскольку она противоречит принципам управления капиталом. Капитал трейдера должен работать эффективно, а потери следует сводить к минимуму, не жертвуя общей прибыльностью. Слишком маленький SL может сработать из-за незначительных колебаний рынка, и потенциально прибыльная сделка закроется с убытком.

При установке SL и в торговле в целом следует руководствоваться логикой и стратегией, а не эмоциями. Это ключ к успешной сделке и стабильной прибыли.

Торговля на финансовых рынках несет в себе высокие риски. Чтобы их минимизировать, необходимо строго придерживаться правил управления капиталом и всегда устанавливать SL. Решения, принимаемые трейдером на рынке, являются его ответственностью.

Автоматический стоп-лосс и тейк-профит

При использовании автоматизированных систем торговли крайне важно устанавливать автоматические лимиты для защиты прибыли и предотвращения убытков. Такая возможность есть на всех платформах, что позволяет трейдерам минимизировать риски, связанные с работой торговых ботов.

К примеру, при работе с криптоторговым ботом на платформе Binance вы можете задать ряд критических параметров:

• ✔️ Настройка уровней тейк-профита и стоп-лосса.
• ✔️ Ограничение максимального объема портфолио, которым может управлять бот.
• ✔️ Установка лимита на количество одновременно открытых заявок.

Автоматизация дает возможность трейдерам разрабатывать сложные стратегии и методы управления рисками. Даже при ручной торговле, когда трейдер постоянно находится у терминала, существует риск пропустить идеальный момент для закрытия позиции или понести убытки из-за нестабильности интернет-соединения.

Стоп-лосс и тейк-профит играют ключевую роль в управлении рисками, ограничивая возможные убытки. Их применение необходимо при открытии позиций для уменьшения риска непредвиденных потерь. В контексте маржинальной торговли, игнорирование стоп-лосс – это серьезные негативные последствия. Воспользуйтесь всеми доступными инструментами для снижения убытков и увеличения доходности, даже если они на первый взгляд кажутся излишними или неэффективными.

Для максимальной безопасности запишитесь на онлайн-связь с консультантом, который поможет вам разобраться, что такое стоп-лосс и тейк-профит, эффективно управлять инвестициями и избежать ненужных потерь. Оставьте заявку на сайте прямо сегодня!