Торговые стратегии для фьючерсов — разновидности и особенности

Торговые инструменты, используемые трейдерами, во многом определяют доходность сделок. Наиболее популярными торговыми инструментами являются фьючерсы, торгуемые на биржах и доступные инвесторам. При условии правильного выбора стратегии торговли фьючерсами трейдер может рассчитывать на внушительную прибыль. Преимуществами этого способа заработка являются короткие сроки получения дохода и отсутствие необходимости в крупном капитале.

Для сравнения: фьючерсы могут приносить 15-20% прибыли за несколько месяцев, что составляет $1,500-$2,000 на начальный капитал на $10,000, благодаря высокой волатильности. Покупка и удерживание акций дают 7-10% годовых, или $700-$1,000 на ту же сумму, но с более длительным ожиданием прибыли.

Хотите попробовать торговать? Мы поможем понять принцип трейдинга, научим основам и расскажем о рисках, подберем для вас лучшую стратегию торговли фьючерсами.

📈 Фьючерсы: что это и где применяются

Фьючерсами называют финансовые контракты между покупателями и продавцами, согласно условиям которых продавцы обязуются в определенный день продать базовые активы, а покупатели — купить активы. В качестве активов выступают:

🧩 драгоценные металлы;
🧩 ценные бумаги (акции);
🧩 опционы;
🧩 валюта;
🧩 криптовалюта;
🧩 пшеница;
🧩 нефть и т.д.

Трейдеры и другие операторы рынка могут делать ставки на стоимость товаров, на процентные ставки, на индексы (РТС, MM), уровни ценовых индексов (например, S&P 500).

Популярность инструмента обусловлена:

🔝 высокой доходностью при низких издержках;
🔝 доступностью для трейдеров с небольшим начальным капиталом;
🔝 наличием потенциала для быстрой прибыли;
🔝 возможностью выбрать стратегию для торговли фьючерсами соответственно инвестиционной позиции и ожиданиям;
🔝 возможностью использования кредитного плеча для повышения прибыли.

От торговли базовыми активами методика отличается более широкими возможностями в плане получения прибыли. Например, прогнозируемый рост или падение курса акции трейдер должен располагать средствами, позволяющими внести плату по текущей цене за пакет бумаг. Для покупки/продажи срочного контракта достаточно суммы гарантийного обеспечения, поэтому необходимость в займе у брокера отсутствует.

📊 Какие бывают биржевые стратегии на фьючерсах

Наибольшей популярностью у участников рынка фьючерсных контрактов пользуются следующие биржевые стратегии.

🤝 Спекулятивные сделки

Популярность данной стратегии среди трейдеров, зарабатывающих на разнице цен покупки/продажи, определяют 2 основных фактора:

✨ ликвидность;
✨ большое кредитное плечо.

При условии минимального периода удержания открытой позиции потенциал по доходам максимальный. Спекулятивные операции являются высокорисковыми из-за необходимости для удержания позиции поддерживать требуемый размер средств. Следует также учитывать вариационную маржу, особенно при движении рынка не в сторону трейдера.

Для спекулятивной торговли фьючерсный контракт является идеальным инструментом благодаря таким характеристикам:

🌐 простота в обращении;
🌐 возможность зарабатывать на понижении или повышении стоимости актива;
🌐 более низкие, чем при долгосрочной торговле акциями, комиссионные издержки.

Наличие «зашитого» плеча увеличивает размер оборачиваемого капитала и итоговой прибыли.

⭐ Хеджирование — перспективная стратегия торговли фьючерсами

Инвестирование в акции предполагает риски падения стоимости активов вследствие слабого прогнозирования ситуации. Срочные контракты позволяют застраховаться от ценовых рисков, то есть хеджировать (страховать) сделки путем перекрытия убытков на одном рынке прибылью на другом.

При использовании методики хеджирования на срочном рынке открываются позиции, противоположные позициям на спот-рынке. Снижение рисков достигается посредством фиксирования стоимости выбранного актива на определенный период.

🔥 Арбитраж

Тактика арбитража предполагает заключение нескольких сделок на одинаковые или связанные активы. Доход арбитражники получают от разницы между ценами контрактов, имеющих разные сроки экспирации (дата завершения сделки).

Арбитраж бывает прямой и обратный. Прямой арбитраж предполагает:

💎 покупку на спот-рынке базисного актива;
💎 открытие короткой позиции;
💎 поставку наличного актива.

При обратном арбитраже проводятся противоположные действия.

📢 Спреды — лучшие стратегии фьючерсов

По фьючерсам инвесторы открывают длинные или короткие позиции. Инвестор может одновременно покупать и продавать фьючерсы на определенные активы с разными датами экспирации:

🔍 при бычьем спреде (покупка) открывается длинная позиция по дальней и короткая по ближней сделке;
🔍 при медвежьем спреде (продажа) открывается короткая позиция по дальней сделке длинная — по ближней.

Тактика доступна для сделок с разными базовыми активами.

💯 Желаете научиться эффективно использовать лучшие стратегии фьючерсов? Оставьте заявку на нашем сайте InfoMehanik, и мы покажем, как выбирать и применять торговые тактики в зависимости от ситуации. Умение правильно выбрать и грамотно использовать тактику является условием успешности на криптовалютных рынках. 💯

🐣 Методики для начинающих

Начинающим трейдерам необходимо для успешного начала ознакомиться с торговыми стратегиями для фьючерсов, научиться применять их соответственно специфике рынка и рыночной ситуации.

Лучшими для начинающих можно назвать такие стратегии:

🍀 Следование за трендом. Методика, отличающаяся простотой, предполагает покупку на восходящем тренде и продажу на ниспадающем тренде. Трейдеры должны определять параметры тренда с помощью технических индикаторов (например, выявляющих долгосрочные тенденции скользящих средних), открывать позиции на восходящем тренде и закрывать с началом изменений. Для определения точки выхода используются сигналы индикаторов типа MACD или RSI.
🍀 Прорыв. Методика основана на тенденции цен совершать резкие движения после пробития уровня поддержки или сопротивления. Трейдерам необходимо определить ключевые уровни с помощью графика (горизонтальные линии уровней) или индикатора, войти в позицию при пробитии уровня. При выходе из позиции необходимо использовать стоп-лоссы для ограничения рисков и тейк-профиты для фиксации прибыли, поскольку ситуация на рынке меняется за секунды.
🍀 Контртренд, сочетающий высокие риски с высокой прибыльностью. Важное условие во время торговли против текущего тренда — правильное определение точек разворота с помощью инструмента технического анализа типа RSI или MACD.

Независимо от того, какие стратегии на фьючерс на бирже используют трейдеры, ключевым аспектом успешности является умение управлять риском.

🎖️ Стратегии на фьючерсах: как добиться успеха

При условии следования проверенным методикам и управления рисками торговля фьючерсными контрактами может принести внушительную прибыль. Быстрее добиться успеха начинающему торговцу помогут:

🧩 использование демо-счетов для обучения и тестирования стратегий в условиях реального рынка;
🧩 отслеживание экономических новостей (отчетов по нефти, решений банков);
🧩 применение эффективных инструментов (свечи);
🧩 постоянное обучение для понимания рынка и улучшения торговых навыков.

Торговля требует рациональности, эмоциональной устойчивости и продуманности действий, поскольку излишняя импульсивность и страх могут привести к потере денег.

🛟 Использовать лучшие стратегии в трейдинге на фьючерсах и хорошо зарабатывать — достижимая цель при условии обращения к профессионалам. Контакты и консультация доступны в удобное время через заявку на нашем сайте InfoMehanik. 🛟