Применение уровней Фибоначчи в трейдинге и построение сетки

Рыночные цены определяются уровнями, что неудивительно, поскольку именно на них скапливаются рыночные ордеры. Для прогнозирования уровней используются различные техники, в том числе невероятно популярный инструмент технического анализа — уровни Фибоначчи. Из нашего обзора вы узнаете о том, что представляет собой популярный инструмент, где и как его можно использовать, в чем его преимущества и недостатки.

👉Интересуетесь трейдингом как источником дохода? Мы поможем вам выбрать наиболее эффективный источник получения прибыли. Оставьте заявку на нашем сайте InfoMehanik — компетентные специалисты проконсультируют вас по всем вопросам. 👈

👨‍🎓 Исторические данные об открытии

Основой активно используемого трейдерами инструмента является гармоническая математическая последовательность, которую обнаружил в XII веке математик Леонардо Пизанский по прозвищу Фибоначчи. Он разработал последовательность в форме ряда чисел, в котором сумма двух предыдущих создает последующее число (0, 1, 1, 2, 3, 5, 8 и так до бесконечности).

Леонардо Пизанский также определил, что:

✨деление любого числа последовательности на второе/следующее всегда дает 0,168 (21:34=0,168 или 55:89=0,168);
✨деление любого числа на предыдущее всегда дает приблизительно 1,618 (34:21=1,618, 89:55=1,618);
✨деление чисел через одно всегда дает 0,382 (например, 34:89=0,382 или 13:34=0,382).

Коэффициент 1,618, получивший название «золотое сечение» или число «фи», в XIX веке был признан эталоном гармонии пропорций. Пропорцию можно определить как соотношение меньшей части к большей или большей к целому.

В 30-х годах прошлого века американский финансист Ральф Нельсон Эллиотт во время анализа графиков движения фондовых индексов отметил, что между колебаниями индексов просматривается пропорция приблизительно 1,618. Он предложил применять «золотое сечение» в биржевой торговле и разработал математический аппарат для построения уровней Фибоначчи в теханализе.

🧩 Использование Фибоначчи в трейдинге

Широкое применение нашли числа Фибоначчи в трейдинге на фондовом и криптовалютном рынке, на рынке Форекс. В трейдинге используются уровни (линии), являющиеся основой для индикатора-сетки.

Например, на Форексе используют уровни:

🎯ретрейсмента/коррекции (0.236, 0.382, 0.500, 0.618, 0.764) — используются как поддержка или сопротивление, для размещения стопов или открытия сделок;

🎯расширения (0, 0.382, 0.618, 1.000, 1.382, 1.618) — для установки ордеров тейк-профит.

Для вычисления уровней, основными из которых являются 23,6%, 38,2%, 50%, 61,8% и 100%, числа Фибоначчи соотносятся с предыдущим движением цены на рынке.

Уровни Фибо, основанные на гармонической математической последовательности и золотом сечении, используются свинг-трейдерами и скальперами в качестве инструмента:

🪄для отслеживания потенциальных точек разворота цены (позиций) во время коррекции;
🪄определения уровней сопротивления и поддержки;
🪄подтверждения смены направления движения тренда;
🪄ограничения рисков и определения таргетов.

Вычисления помогают трейдерам определить точки разворота цены и поддержки после отката. Эффективность инструмента теханализа повышается при условии использования с другими сигналами и индикаторами, поэтому трейдеры нередко комбинируют уровни Фибоначчи со скользящими средними или RSI.

Показатель применим к различным временным интервалам:

⏳краткосрочным;
⏳среднесрочным;
⏳долгосрочным.

Это обеспечивает успешное использование инструмента трейдерами для предсказания динамики стоимости актива в зависимости от текущей цены.

🔦 Применение сетки Фибо

Инструменты на основе соотношения Фибоначчи в трейдинге — это возможность анализировать текущую рыночную ситуацию, принимать правильные решения и получать прибыль. Популярным среди трейдеров инструментом является универсальная сетка уровней Фибо. Как пользоваться сеткой Фибоначчи:

🔖Для настройки сетки используются точки разворота цены Swing High и Swing Low.
🔖На график наносятся коэффициенты 68,1%, 38,2% и 23,6%, образующие между точками 3 горизонтальные линии.
🔖Коэффициенты 50% и 76,4% (линии расширения) наносятся дополнительно, указывая на вероятность разворота курса в рамках тренда, а также точки, на которых цена может остановиться.

Внутридневные трейдеры наносят сетки Фибо на дневные или недельные графики для определения общего тренда и оценки других индикаторов. После перехода на мелкие таймфреймы сетка снова наносится на график. Если цена указывает на 38,2%, 50% или 61,8% — позиция открывается.

Использовать сетку можно для того, чтобы определить:

🖋️потенциальный момент открытия/закрытия позиции;
🖋️ценовой уровень при установке стоп-лоссов и т.д.

Сетка эффективна, если трейдер применяет стратегии для получения прибыли в диапазоне между несколькими линиями Фибо, особенно в комбинации с другими инструментами теханализа.

⚡ Коррекция по Фибоначчи

Популярный инструмент теханализа или индикатор, называемый коррекцией по Фибоначчи, широко применяется в торговле, в том числе фьючерсами на золото. Технические аналитики и трейдеры с помощью индикатора, основанного на соотношении Фибо в процентах, определяют на графиках области интереса:

💎поддержка;
💎сопротивление;
💎область восстановления;
💎точки входа и выхода;
💎стоп-лосс.

На график наносятся соотношения 0%, 23,6%, 38,2%, 61,8%, 78,6%, 100%, а также 161,8%, 261,8% или 423,6% (за пределами диапазона 0-100%). Показатель 50%, технически не входящий в соотношение Фибо, называют средней точкой ценового диапазона. Например, если на индикаторе Фибоначчи цена откатилась на половину пройденного пути, трейдеры говорят о коррекции до 50%.

Индикатор определяет ценовой диапазон, который является основой для дальнейшего анализа внутридиапазонных и внедиапазонных цен. Начало — указание двух основных точек. Выстраивается диапазон соответственно основному тренду, поэтому:

📢при восходящем тренде нижней точкой является 1 или 100%, а верхней — 0 или 0%.
📢при нисходящем тренде минимальной точкой является 0 или 0%, а максимальной — 1 или 100%.

Линии Фибоначчи в трейдинге применяются для определения:

🔎потенциальных точек разворота тренда;
🔎потенциальных точек закрытия сделки;
🔎локальных экстремумов.

Рисуя линии Фибоначчи на восходящем тренде, трейдеры получают представление об уровнях поддержки, которые можно использовать в случае восстановления рынка. Коррекция при нисходящем тренде указывает на движение вниз (отскок) и потенциальные возможности сопротивления при движении рынка вверх.

🧩 Достоинства и недостатки

Можно выделить следующие плюсы и минусы инструмента:

✅ Преимущества	❌ Недостатки
Точно определяет точки разворота на ранних уровнях или подтверждает изменение направления на поздних	Сложно определить начальную точку для расчета, поскольку идеально ровными тренды не бывают
Универсальный инструмент применим на любых таймфреймах на активах любых рынков	Возможны ложные или неточные сигналы
Является проекцией психологии рынка, поскольку построен на математическом алгоритме и психологических наблюдениях	Не подходит для применения в советниках, поскольку алгоритм сетки невозможно вписать в код

Желаете узнать, как пользоваться сеткой Фибоначчи максимально эффективно? Оставьте заявку! Наши специалисты помогут подобрать наиболее выигрышные стратегии и инструменты технического анализа.

❇️ Как использовать Фибоначчи в трейдинге

Инструменты по Фибо применимы на любых рынках, однако следует учитывать различия в поведении цены:

🔝Рынок акций характеризуется стремительными трендовыми движениями и небольшими коррекциями до 38,2%, позволяющими эффективно применять расширение для определения целевых уровней на сильных трендах.
🔝Валютный и криптовалютный рынки характеризуются относительно короткими трендами и глубокими откатами (до 50-61,8%), что обеспечивает эффективное применение коррекции и свинг-трейдинга — сделки открываются в момент окончания коррекции.

В трейдинге активно применяются следующие стратегии по уровням Фибо:

▶️торговля по расширению;
▶️торговля по каналу.

Наиболее популярными являются стратегии по уровням коррекции:

⭕по развороту тренда;
⭕по тренду на откатах.

Некоторые торговые стратегии позволяют получать прибыль на диапазоне между 2 уровнями Фибоначчи. Например, трейдер покупает на 38,2% и продает на 23,6%. Для прогнозирования коррекции на разных волнах структуры рынка специалисты рекомендуют комбинировать индикатор с Волновой теорией Эллиота. Выбирать дополнительные инструменты теханализа следует с учетом рыночной среды и других факторов.

💠Наши специалисты помогут вам понять, как использовать Фибоначчи в трейдинге, научат выбирать выигрышные стратегии и удобные инструменты. Если вас интересует трейдинг — обратитесь к нам! Эксперты InfoMehanik помогут вам стать успешными! 💠