Факторы падения рынка криптовалют — что стоит за обвалом

Биткоин снизился до отметки ниже 50 тысяч долларов после того, как появились слухи о возможной продаже крупной суммы криптовалютных активов правительством США. Трейдеры опасаются реализации прибыли в преддверии возможной победы Трампа, который заявлял о планах создания стратегического резерва. Об этом сообщает Bloomberg.

Произошел обвал криптовалют и рынка в Японии: фондовый индекс Nikkei, который охватывает акции 225 ведущих компаний страны, упал более чем на 13% в понедельник. По информации Reuters, этот спад является реакцией рынка на неудачные данные по занятости в США за июль.

Недавнее падение рынка криптовалют затронуло даже ведущие цифровые активы. Цена Bitcoin (BTC) упала более чем на 5% за последнюю неделю августа и почти на 9% за последний месяц. Другие криптовалюты также пострадали, и прошедшая неделя оказалась самой неудачной за последние два месяца. Основными факторами того, почему обвал крипты произошел сегодня, являются уменьшение вложений в ETF на Биткоин и неопределенность в политике ФРС по процентным ставкам.

Падение биткоина

Однако не все так мрачно: в то время как большинство активов демонстрируют убытки, такие мем-коины как BONK (+0,5%), DOGE (+0,2%), WIF (+0,24%), PlayDoge и Pepe Unchained показывают положительную динамику. 

Как проявляется кризис в криптовалютной среде 

Резкое падение крипторынка представляет собой значительное снижение стоимости цифровых активов. Обычно об этом говорят, когда цена падает на 10% или более в течение одного дня. Такое падение может быть вызвано различными причинами, включая изменения в законодательстве, касающемся криптовалют, или слухи о возможных хакерских атаках на биржи.

Для владельцев криптовалют опасность представляет не только сам факт падения курса, но и его последствия. После резкого снижения стоимости может возникнуть паника. Начинают появляться теории о причинах падения Bitcoin или других валют, инвесторы начинают распродажу активов, что приводит к дополнительным колебаниям цен, и многие участники крипторынка сталкиваются с убытками.

В нашей команде работают эксперты, которые обладают глубокими знаниями в области криптовалют и финансовых рынков. Мы предлагаем персонализированные консультации, чтобы помочь вам разобраться в текущих рыночных условиях.

Бычий и медвежий рынки — в чем отличие

Прежде чем разбирать причины обвала, важно понять различия между бычьим и медвежьим трендами криптовалют.

Читайте также:  Как запустить стейкинг $SCALE на DeDust.io и заработать на нативных токенах

Термины «бык» и «медведь» обозначают соответственно покупателей и продавцов. В зависимости от преобладания одной из сторон, рынок может быть бычьим или медвежьим.

Бычий — это период роста, когда инвесторы активно покупают активы, ожидая повышения их стоимости. Медвежий характеризуется падением цен, когда продавцы распродают криптовалюту, что может усугубить снижение цен и привести к обвалу рынка.

Характеристика Бычий рынок Медвежий рынок
Определение Период роста цен Период снижения цен
Преобладающие участники «Быки» (покупатели) «Медведи» (продавцы)
Поведение участников Активные покупки активов Распродажа активов
Цель участников Получение прибыли от роста Получение прибыли от снижения
Эффект  Цены растут Цены падают
Риск Меньше волатильности, рост цен Повышенная волатильность, падение цен

Если вы столкнулись с потерями или хотите получить помощь в этих нестабильных условиях, мы готовы предложить вам поддержку и советы по оптимальным решениям.

С чем связано падение крипторынка — основные события

Если заглянуть в историю, можно увидеть несколько моментов, когда рынок криптовалют попадал в очень рискованное положение. 

Взлом биржи Mt. Gox (2011)

Одним из первых значительных обвалов крипторынка стал взлом биржи Mt. Gox в 2011 году, когда криптоиндустрия только начинала свой путь. Биржа Mt. Gox была доминирующей платформой для торговли Биткоином. Хакеры взломали биржу, что привело к обрушению курса Биткоина до нескольких центов. Снижение стоимости BTC произошло на 99,9% за один день.

Обвал после указа Китая (2013)

Второй значительный обвал был зафиксирован после резкого роста курса криптовалюты с $200 до $1151. Введенный китайским правительством указ, который запретил банкам работать с криптовалютами, вызвал резкий откат, и цена Биткоина упала ниже исходных $200.

️ Криптовалютная зима (2017-2018)

Период затяжного снижения на крипторынке, начавшийся в декабре 2017 года после рекордного роста до $19 497. Цена Биткоина упала до $13 800 через шесть дней, а затем до $7 000 и $3 300 к декабрю 2018 года. Полное восстановление началось только в 2019 году.

Влияние пандемии COVID-19 (2020)

В марте 2020 года, когда COVID-19 был объявлен пандемией, курс Биткоина упал на 37% за сутки, с $7 911 до $4 970. В отличие от долгосрочного спада во время криптозимы, последствия пандемии оказались менее длительными. К концу года курс Биткоина вырос до $17 800.

Читайте также:  Как превращать творчество в НФТ

Отказ Tesla и запрет Китая (2021)

В мае 2021 года, после достижения рекорда в $64 000, курс Биткоина упал более чем на 50% — до $30 000. Это было вызвано отказом Tesla от использования Биткоина в качестве оплаты и запретом на майнинг в Китае.

Крах биржи FTX (2022)

В конце 2022 года крипторынок пережил кризис из-за банкротства биржи FTX. Публикация сомнений в ликвидности FTX и планы Binance продать токены FTT привели к панической распродаже. В результате стоимость токенов FTT упала, а Биткоин и Эфириум снизились на 20% и 30%.

Причины обвала крипторынка 2024 года

Обвал крипты сегодня поразил держателей монет. Биткоин и Ethereum опустились до $49 000 и $2 116 соответственно. В Азии началась паническая распродажа, вызвавшая «идеальный шторм».

Согласно отчету QCP Capital, основным фактором стало активное сокращение позиций по Ethereum со стороны Jump Trading и Paradigm VC. Это привело к резкому скачку подразумеваемой волатильности опционов на Ethereum, которая выросла на 30 процентных пунктов и достигла 120%, указывая на значительную неопределенность.

Роль маркет-мейкеров

Маркет-мейкеры были вынуждены корректировать свои позиции из-за увеличения волатильности. Обычно они удерживают позиции с «короткой гаммой», что делает их уязвимыми при резких изменениях цен. Для снижения риска они часто продают базовый актив (в данном случае Ethereum) на спотовом рынке, что усиливает давление на цену и усугубляет падение.

Макроэкономические факторы

Ситуацию осложнили неблагоприятные данные по безработице в США, опубликованные в пятницу. Массовое закрытие позиций вызвало резкий рост волатильности. Индекс VIX, отражающий ожидаемую волатильность на фондовом рынке США, достиг 50 пунктов, что наблюдалось только во время паники, связанной с COVID-19, и финансового кризиса 2008 года.

Волатильность валютной пары USD/JPY также значительно возросла, достигнув 16% для месячных опционов «при деньгах». Эти факторы могут вызвать дальнейшее закрытие позиций и усиление нестабильности на рынках.

️ Геополитическая напряженность

Давление также усиливается из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке. После ликвидации лидера ХАМАС Израилем, Иран пригрозил ответными мерами. США начали развертывание войск в регионе, что усиливает глобальное «бегство от риска» на рынках.

Читайте также:  Что такое DAO в криптовалюте простыми словами?

️ Как минимизировать потери при падении криптовалют

Чтобы снизить потери в условиях обвала криптовалютного рынка, можно воспользоваться несколькими эффективными стратегиями.

Инвестирование в стейблкоины

Стейблкоины обладают низкой волатильностью благодаря привязке к устойчивым активам, что помогает сохранить капитал в условиях падения рынка.

Фокус на крупные криптовалютные проекты

Инвестиции в стабильные криптовалюты, такие как Биткоин и Эфириум, которые восстанавливаются после падений, обеспечивают долгосрочную прибыль.

Следование стратегии HODL

Удержание активов даже при падении рынка, чтобы избежать потерь от продажи в условиях спада.

Долгосрочные инвестиции

Регулярное приобретение криптовалют вне зависимости от их текущей цены с целью создания значительного портфеля на будущее.

️ Дополнительные советы по снижению рисков

Мы предлагаем рассмотреть и другие возможности сберечь капитал и остаться на плаву во времена высокой волатильности или даже падения рынка криптовалют:

  • ️ Диверсификация. Распределение капитала между различными криптовалютами и блокчейнами для уменьшения риска потерь.
  • ️ Анализ рыночных тенденций. Наблюдение и выявление факторов дестабилизации для своевременного реагирования.
  • ️ Применение стоп-лоссов. Автоматическая продажа активов при достижении определенного уровня убытков во избежание больших потерь.
  • ️ Открытие коротких позиций. Продажа криптовалюты, которой нет в наличии, с целью покупки по более низкой цене при падении активов.
  • ️ Эмоциональная дисциплина. Принятие решений на основе объективного анализа, а не эмоций, чтобы избежать паники и страха.
  • ️ Ограничение капитала на рискованные инвестиции. Инвестирование только суммы, потеря которой не вызовет серьезных финансовых последствий.
  • ️ Технический анализ. Использование объективных инструментов для мониторинга рынка и принятия обоснованных решений.

В условиях высокой волатильности криптовалютного рынка, который потерял значительную часть своей стоимости, важно применять разнообразные стратегии для минимизации потерь. Регулярное отслеживание состояния крипторынка, диверсификация активов и соблюдение выбранного плана помогут эффективно управлять рисками и минимизировать убытки. Если вам нужна помощь в управлении вашими инвестициями или вы желаете узнать, чего ждать от криптовалюты в 2024 году, обратитесь к нам за консультацией.