Факторы падения рынка криптовалют — что стоит за обвалом

Биткоин снизился до отметки ниже 50 тысяч долларов после того, как появились слухи о возможной продаже крупной суммы криптовалютных активов правительством США. Трейдеры опасаются реализации прибыли в преддверии возможной победы Трампа, который заявлял о планах создания стратегического резерва. Об этом сообщает Bloomberg.

Произошел обвал криптовалют и рынка в Японии: фондовый индекс Nikkei, который охватывает акции 225 ведущих компаний страны, упал более чем на 13% в понедельник. По информации Reuters, этот спад является реакцией рынка на неудачные данные по занятости в США за июль.

Недавнее падение рынка криптовалют затронуло даже ведущие цифровые активы. Цена Bitcoin (BTC) упала более чем на 5% за последнюю неделю августа и почти на 9% за последний месяц. Другие криптовалюты также пострадали, и прошедшая неделя оказалась самой неудачной за последние два месяца. Основными факторами того, почему обвал крипты произошел сегодня, являются уменьшение вложений в ETF на Биткоин и неопределенность в политике ФРС по процентным ставкам.

Однако не все так мрачно: в то время как большинство активов демонстрируют убытки, такие мем-коины как BONK (+0,5%), DOGE (+0,2%), WIF (+0,24%), PlayDoge и Pepe Unchained показывают положительную динамику. 

Как проявляется кризис в криптовалютной среде 

Резкое падение крипторынка представляет собой значительное снижение стоимости цифровых активов. Обычно об этом говорят, когда цена падает на 10% или более в течение одного дня. Такое падение может быть вызвано различными причинами, включая изменения в законодательстве, касающемся криптовалют, или слухи о возможных хакерских атаках на биржи.

Для владельцев криптовалют опасность представляет не только сам факт падения курса, но и его последствия. После резкого снижения стоимости может возникнуть паника. Начинают появляться теории о причинах падения Bitcoin или других валют, инвесторы начинают распродажу активов, что приводит к дополнительным колебаниям цен, и многие участники крипторынка сталкиваются с убытками.

В нашей команде работают эксперты, которые обладают глубокими знаниями в области криптовалют и финансовых рынков. Мы предлагаем персонализированные консультации, чтобы помочь вам разобраться в текущих рыночных условиях.

Бычий и медвежий рынки — в чем отличие

Прежде чем разбирать причины обвала, важно понять различия между бычьим и медвежьим трендами криптовалют.

Термины «бык» и «медведь» обозначают соответственно покупателей и продавцов. В зависимости от преобладания одной из сторон, рынок может быть бычьим или медвежьим.

Бычий — это период роста, когда инвесторы активно покупают активы, ожидая повышения их стоимости. Медвежий характеризуется падением цен, когда продавцы распродают криптовалюту, что может усугубить снижение цен и привести к обвалу рынка.

Если вы столкнулись с потерями или хотите получить помощь в этих нестабильных условиях, мы готовы предложить вам поддержку и советы по оптимальным решениям.

✏️ С чем связано падение крипторынка — основные события

Если заглянуть в историю, можно увидеть несколько моментов, когда рынок криптовалют попадал в очень рискованное положение. 

Взлом биржи Mt. Gox (2011)

Одним из первых значительных обвалов крипторынка стал взлом биржи Mt. Gox в 2011 году, когда криптоиндустрия только начинала свой путь. Биржа Mt. Gox была доминирующей платформой для торговли Биткоином. Хакеры взломали биржу, что привело к обрушению курса Биткоина до нескольких центов. Снижение стоимости BTC произошло на 99,9% за один день.

Обвал после указа Китая (2013)

Второй значительный обвал был зафиксирован после резкого роста курса криптовалюты с $200 до $1151. Введенный китайским правительством указ, который запретил банкам работать с криптовалютами, вызвал резкий откат, и цена Биткоина упала ниже исходных $200.

❄️ Криптовалютная зима (2017-2018)

Период затяжного снижения на крипторынке, начавшийся в декабре 2017 года после рекордного роста до $19 497. Цена Биткоина упала до $13 800 через шесть дней, а затем до $7 000 и $3 300 к декабрю 2018 года. Полное восстановление началось только в 2019 году.

Влияние пандемии COVID-19 (2020)

В марте 2020 года, когда COVID-19 был объявлен пандемией, курс Биткоина упал на 37% за сутки, с $7 911 до $4 970. В отличие от долгосрочного спада во время криптозимы, последствия пандемии оказались менее длительными. К концу года курс Биткоина вырос до $17 800.

Отказ Tesla и запрет Китая (2021)

В мае 2021 года, после достижения рекорда в $64 000, курс Биткоина упал более чем на 50% — до $30 000. Это было вызвано отказом Tesla от использования Биткоина в качестве оплаты и запретом на майнинг в Китае.

Крах биржи FTX (2022)

В конце 2022 года крипторынок пережил кризис из-за банкротства биржи FTX. Публикация сомнений в ликвидности FTX и планы Binance продать токены FTT привели к панической распродаже. В результате стоимость токенов FTT упала, а Биткоин и Эфириум снизились на 20% и 30%.

Причины обвала крипторынка 2024 года

Обвал крипты сегодня поразил держателей монет. Биткоин и Ethereum опустились до $49 000 и $2 116 соответственно. В Азии началась паническая распродажа, вызвавшая «идеальный шторм».

Согласно отчету QCP Capital, основным фактором стало активное сокращение позиций по Ethereum со стороны Jump Trading и Paradigm VC. Это привело к резкому скачку подразумеваемой волатильности опционов на Ethereum, которая выросла на 30 процентных пунктов и достигла 120%, указывая на значительную неопределенность.

Роль маркет-мейкеров

Маркет-мейкеры были вынуждены корректировать свои позиции из-за увеличения волатильности. Обычно они удерживают позиции с «короткой гаммой», что делает их уязвимыми при резких изменениях цен. Для снижения риска они часто продают базовый актив (в данном случае Ethereum) на спотовом рынке, что усиливает давление на цену и усугубляет падение.

Макроэкономические факторы

Ситуацию осложнили неблагоприятные данные по безработице в США, опубликованные в пятницу. Массовое закрытие позиций вызвало резкий рост волатильности. Индекс VIX, отражающий ожидаемую волатильность на фондовом рынке США, достиг 50 пунктов, что наблюдалось только во время паники, связанной с COVID-19, и финансового кризиса 2008 года.

Волатильность валютной пары USD/JPY также значительно возросла, достигнув 16% для месячных опционов «при деньгах». Эти факторы могут вызвать дальнейшее закрытие позиций и усиление нестабильности на рынках.

⚔️ Геополитическая напряженность

Давление также усиливается из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке. После ликвидации лидера ХАМАС Израилем, Иран пригрозил ответными мерами. США начали развертывание войск в регионе, что усиливает глобальное «бегство от риска» на рынках.

⚠️ Как минимизировать потери при падении криптовалют

Чтобы снизить потери в условиях обвала криптовалютного рынка, можно воспользоваться несколькими эффективными стратегиями.

Инвестирование в стейблкоины

Стейблкоины обладают низкой волатильностью благодаря привязке к устойчивым активам, что помогает сохранить капитал в условиях падения рынка.

✨ Фокус на крупные криптовалютные проекты

Инвестиции в стабильные криптовалюты, такие как Биткоин и Эфириум, которые восстанавливаются после падений, обеспечивают долгосрочную прибыль.

Следование стратегии HODL

Удержание активов даже при падении рынка, чтобы избежать потерь от продажи в условиях спада.

Долгосрочные инвестиции

Регулярное приобретение криптовалют вне зависимости от их текущей цены с целью создания значительного портфеля на будущее.

⚙️ Дополнительные советы по снижению рисков

Мы предлагаем рассмотреть и другие возможности сберечь капитал и остаться на плаву во времена высокой волатильности или даже падения рынка криптовалют:

• ☑️ Диверсификация. Распределение капитала между различными криптовалютами и блокчейнами для уменьшения риска потерь.
• ☑️ Анализ рыночных тенденций. Наблюдение и выявление факторов дестабилизации для своевременного реагирования.
• ☑️ Применение стоп-лоссов. Автоматическая продажа активов при достижении определенного уровня убытков во избежание больших потерь.
• ☑️ Открытие коротких позиций. Продажа криптовалюты, которой нет в наличии, с целью покупки по более низкой цене при падении активов.
• ☑️ Эмоциональная дисциплина. Принятие решений на основе объективного анализа, а не эмоций, чтобы избежать паники и страха.
• ☑️ Ограничение капитала на рискованные инвестиции. Инвестирование только суммы, потеря которой не вызовет серьезных финансовых последствий.
• ☑️ Технический анализ. Использование объективных инструментов для мониторинга рынка и принятия обоснованных решений.

В условиях высокой волатильности криптовалютного рынка, который потерял значительную часть своей стоимости, важно применять разнообразные стратегии для минимизации потерь. Регулярное отслеживание состояния крипторынка, диверсификация активов и соблюдение выбранного плана помогут эффективно управлять рисками и минимизировать убытки. Если вам нужна помощь в управлении вашими инвестициями или вы желаете узнать, чего ждать от криптовалюты в 2024 году, обратитесь к нам за консультацией.