Мемные акции – обзор инструмента для заработка на инвестициях

Наверняка каждый, кто хотя бы немного интересуется биржевой торговлей и финансами слышал выражение «мемные акции». Тег «memnye_aktsii» вошел в широкий обиход вначале 2021 года, благодаря сети Reddit. Но для многих он остается непонятным, поскольку в основном используется молодежью, которая любит чрезмерный риск, в том числе на инвестиционной бирже.

Специалисты Infomehanik решили провести анализ нового направления в финансовой отрасли, выяснить, что такое мемные акции и действительно ли они заслуживают внимания. Ответ позволит решить, стоит ли делать инвестиции или лучше подождать и посмотреть, как будет себя вести хайп-направление в дальнейшем. Но пока мемные акции – один из самых перспективных способов быстрого заработка. Многие эксперты не исключают, что именно благодаря мем-акциям инвесторы не думают, как заработать на акциях Tesla Motors, а просто вкладывают деньги в эту компанию, стимулируя её популярность.

Что такое мемные акции

Впервые понятие «Мемные акции» появилось относительно недавно. Так называют акции обычных компаний, которые «разгоняют» благодаря совместной деятельности сообщества «Wallstreetbets» в социальной сети Reddit. По сути, мемы формируются как противостояние биржевых медведей и быков, где бычий тренд растет за счет скоординированных мелких инвесторов.

Поскольку у Wallstreetbets имеется более десяти миллионов последователей, их мнение действительно имеет огромный вес даже для гигантов финансового рынка. Цель формирования мемной акции в самом начале появления этого тренда заключалась в том, чтобы наказать масштабные хедж-фонды.

Крупные инвестиционные компании целенаправленно занимались понижением цен разных акций, открыв много шортов (коротких позиций), а сообщество решило, наоборот – поднять цену актива. Спекулянт «кидал клич» в сообществе Wallstreetbets, что хочет покупать акции какой-то конкретной компании, увеличивая цену её ценных бумаг. Чем больше спекулянтов откликнется и начнет помогать в этом деле, тем быстрее и сильнее эти акции подскочат в цене. Когда происходит резкий скачок цены, хедж-фонды вынуждены закрыть короткие позиции, иначе потери будут огромными. Так появляется мем.

Почему мемные акции называют «мемными»?

Понятие «мемные акции» выглядит каким-то несерьезным, хотя они способны перевернуть рынок с ног на голову. Но доля легкомыслия в этом явлении действительно присутствует. Начать с того, что пользователи Reddit выкладывают свои предложения не сложными проектами с описанием всех нюансов стратегии, а обыкновенными смешными картинками, проще говоря, мемами.

В пределах сообщества WallStreetBets на REDDIT опубликовать свой мем может каждый. Главное, чтобы он относился к финансовой тематике. Если мем понравится, его прокомментирует и пролайкает большое количество людей. Выглядят эти мемы приблизительно следующим образом.

В общем, люди в шуточной манере говорят о серьезных вещах или наблюдениях на финансовом рынке. Большинство подобных картинок не имеет глубокого смысла, но иногда пользователи могут войти в положение незадачливого инвестора, который никак не может дождаться нужной ему цены, и помочь её добиться.

Если название какой-то компании часто фигурирует в подобных мемах, скорее всего, цена её акций в ближайшее время будет расти. А чем активнее сообщество WallStreetBets реагирует на мемы, тем стремительнее будет рост. Это связано с тем, что о компании узнает больше людей, она их интересует, а значит акции будут покупаться. Учитывая количество пользователей в сообществе, можно очень быстро поднять или опустить курс даже самого безнадежного проекта.

Мемные акции становятся популярными не потому, что у эмитента имеются какие-то потрясающие финансовые качества. Просто они сейчас на хайпе.

Мемные акции: признаки мемных акций

Узнать мемные акции достаточно просто, поскольку они обладают рядом признаков, которых нет у других активов. Причем важно понимать, что мемными акциями может стать что угодно, привлекающее к себе внимание сообщества WallStreetBets. Но давайте для начала рассмотрим, какие признаки должны иметь акции, чтобы получить статус мемных:

• У мемных акций на рынке всегда наблюдается стремительный рост. Если для обычных акций стремительным можно назвать рост на 10%, то мемные могут за короткое время вырасти в десятки раз.
• Нет никаких очевидных причин для столь стремительного роста. Обычно чтобы акции начали расти, у них должны быть прекрасные финансовые показатели и правильная отчетность. Также рост может спровоцировать взлет компании или отличные корпоративные новости о её перспективах. А вот мемные акции могут начать расти, даже если компания находится в кризисе.
• Котировки растут под влиянием мелких инвесторов из сообщества Reddit. Тысячи или даже миллионы инвесторов покупают акции непримечательной компании. Это может существенно встряхнуть рынок.

Мемные акции стали явлением, с которым нужно считаться даже крупным хедж-фондам. Если они этого не сделают – потеряют деньги. А все потому, что фонды играют против компаний, которые взяли под свое шефство пользователи WallStreetBets.

Как появились мемные акции? 

Мемные акции стали новшеством на финансовом рынке. Они появились благодаря мелким частным инвесторам, готовым создавать активы с высокой волатильностью. Но все началось не в 2021 году. Просто в это время о мемных акциях начали говорить особенно активно. 

История берет свое начало в 2012 году, когда на Reddit создали форум WallStreetBets. Его разработал Джейме Рогозински, который хотел, чтобы мелкие инвесторы имели место для обсуждения своих идей. Этот предприниматель мечтал, что здесь пользователи будут давать друг другу советы и делиться собственным опытом работы на фондовом рынке.

Цель достаточно серьезная, поэтому сообщество изначально планировалось как суровый финансовый форум. Вот только пользователи практически сразу перешли на шуточный тон, чем похаяли изначальную задумку. В сообществе появлялось все больше смешных картинок, мемов и даже образовался свой собственный сленг. Например, одним из самых распространенных сленговых выражений является слово YOLO (You Only Live Once), под которым подразумевается очень рискованная ставка.

Примером YOLO стала Game Stop, чья мемная компания произошла в 2021 году, и после которой о мемных акциях заговорили все кому не лень. Хайп был настолько масштабным, что о нем высказался даже Байден. Более того, о мемах на финансовом рынке говорил Эндрю Лефт (глава фонда Citron Capital), который потерпел 100% поражение со своими короткими позициями против Game Stop.

Почему мемные акции стали такими популярными?

Тема мести на финансовом рынке всегда была актуальной, особенно если месть касалась крупных инвестиционных фондов, что могли щелчком пальца поменять ситуацию на рынке. Мелкие инвесторы не имели такого влияния именно из-за того, что они «мелкие». Но после появления WallStreetBets индивидуальные инвесторы получили удобный и популярный инструмент для взаимодействия, обмена опытом и координации своих действий. Что самое главное, использование шуточной стратегии сделала этот процесс похожим на интересную игру.

Когда численность сообщества составляет 10 миллионов человек, и они готовы действовать, даже крупные инвестиционные фонды начинают ощущать угрозу. Поскольку скоординированное действие такой толпы может сильнейшим образом повлиять на фондовый рынок. Стать частью такого сообщества означает – почувствовать свою силу. Что для мелкого инвестора может оказаться в новинку.

Главное, что мемные акции действительно работают. Когда хедж-фонд пытается играть на понижение, чтобы сбить стоимость каких-то ценных бумаг, сообщество мемов мстит за это, разгоняя акции, скупая их всем сообществом. Курс этих акций стремительно растет, благодаря чему содружество Reddit получает прибыль, а хедж-фонды терпят колоссальные убытки.

Одним из самых ярких примеров являются ценные бумаги GameStop, котировки которой пользователи Reddit подняли практически до потолка и даже пробили его. Именно после этого мемные акции начали воспринимать на полном серьезе.

Популярные мемные акции: что значит сила сообщества WallStreetBets

Мы уже говорили, что рост акций GameStop является одним из самых крупных и заметных событий связанных с мемными акциями в 2021 году, поскольку разница между ценой акций действительно колоссальная. Содружеству инвесторов удалось поднять их цену в семь раз, оставив «с носом» крупные инвестиционные фонды.

Но GameStop не единственная компания, чьи акции выросли благодаря Reddit. Об этом даже писали в Wall Street Journal. Согласно статье, «эффект WallStreetBets» повлиял на ряд других компаний. Так, например, подскочили акции сети кинотеатров AMC Theatres. Nokia. Компания NIO, изготавливающая электромобили, также ощутили эффект от мемных акций. 

Такой размах вызывает ещё больше поводов для злорадства, учитывая, что как только WallStreetBets показал первые стратегии, крупные биржевые аналитики едва ли не издевались над ними. Утверждали что формат слишком непрофессиональный, а риски чрезмерно высоки, чтобы мелкие инвесторы достигли хоть каких-то успехов.

Когда сообщество было небольшим, а коммуникация в нем слабой, инвестирование в мелкие проекты действительно оказывалось слишком рисковым и нередко приводило к убыткам. Но в 2021 году крупные игроки на фондовом рынке столкнулись с истинной силой мемов.

Сейчас посты на форуме WallStreetBets подняли в цене акции достаточно большого количества компаний. Наиболее очевидный эффект наблюдается в следующих случаях:

• GameStop;
• Virgin Galactic;
• Tesla;
• Amazon;
• AMC.

Если внимательно присмотреться к этому списку, можно заметить, что мемные акции – это активы компаний, что популярны у молодежи. Как правило, они отличаются не только высокой популярностью, но и волатильностью. Как в случае с акциями Тесла, которые и так не нуждаются в лишнем представлении, поскольку эта компания считается одной из самых популярных на рынке. Причем, как уверяют эксперты, её популярность достигла своего размаха не в последнюю очередь благодаря WallStreetBets.

Учитывая «власть» сети, не удивительно, что энтузиасты пытаются отслеживать, какие проекты станут мемными в будущем или являются такими на данный момент. В частности, недавно создали BUZZ – ETF задача которого в отслеживании акций, что становятся особенно популярными в медиа и соцсетях. Также планируется выпустить новый фонд MEME от Roundhill Financial, что будет заниматься инвестированием в мемы, для их оптовой покупки.

Мемные акции в Европе и России

Европа уже имеет несколько достаточно популярных «mem shares». Взять хотя бы пример датскую биотех компанию Orphazyme. Её акции были разогнаны на 1387% в пределах единственной торговой сессии. Только ПАМП продлился недолго, и цена быстро полетела вниз. Получилась своеобразная ракета, которая одним принесла баснословную прибыль, а других оставила без штанов.

В России также вдохновились действиями иностранных спекулянтов. Даже были попытки создать похожее сообщество, но уже в Телеграм. В марте 2021 года инвесторы запампили акции «Россеть Юг». Но Центрабанк быстро «прикрыл лавочку», составив предписание самым крупным банкам и брокерам страны заблокировать счета 60 человек, которые принимали участие в «Памп-акции».

Infomehanik делает очевидные выводы, что мемные акции в России не слишком приживаются. Российские эмитенты защищают свои активы всеми возможными методами, в том числе с помощью властей. Но все же перспективы для этой отрасли есть, поскольку Telegram-сообщества оказывали доказанное влияние на отдельные эмитенты. Согласно анализу данных с 2019 по 2021 год, курс акций компаний X5 Retail, Etalon, «Аэрофлот», «Лукойл» и многих других после публикации о них информации в Telegram, существенно изменился.

Мемные акции это возможность заработать или временный хайп?

Заработок на мемных акциях возможен, но нужно иметь удачу вовремя войти в хайп-проект и вовремя из него выйти. Например, максимальную прибыль получили инвесторы, которые купили акции GameStop 3. 01. 2021 года, а продали их спустя ровно три недели. Тогда с каждой ценной бумаги чистая прибыль составила 309 долларов. Другими словами, люди которые купили крупные пакеты акций, могли выйти из сделки миллионерами. А вот если инвестор вошел в момент максимальной цены – остался в минусе, поскольку текущая цена GameStop всего 106 долларов. Тем не менее даже учитывая это, текущая стоимость актива больше, чем он стоил в 2020 году.

Другими словами, инвестиции в мемные акции – это рисковое занятие, которое во многом напоминает лотерею или азартные игры. Самый крупный заработок возможен для инвестиций, которые делаются на старте мемной кампании. Но риск в том, что мем может не сработать, и тогда вы купите акции, которые никому не нужны.

Интересно, что можно самому создавать мемы. На первый взгляд достаточно написать забавный и интересный призыв, подкрепить его картинкой или другим запоминающимся триггером. Главная проблема – найти людей, которые поддержат инициативу. Но учитывая, что сообщество насчитывает несколько миллионов человек, единомышленники всегда найдутся.

Другое дело, чтобы хайп удался, нужно действительно много единомышленников, а не все проекты настолько интересны. Зато если все получается, после первых покупок котировки стремительно двигаются вверх. Через некоторое время подключаются другие инвесторы, что позволяет ускорить рост. Но со временем, он все равно падает. Правда, возможно, что упадут значительно выше своего изначального уровня (как в случае с GameStop).

Сначала крупные финансисты смотрели на все это со скептической улыбкой, не веря, что обычные люди могут добиться чего-то серьезного. Но когда мемные акции начали сбивать один за другим стоп-лоссы спекулянтов-гигантов, скепсиса поубавилось. Ранее не виданный разгон котировок, который показывали сообщества Реддит, избавило спекулянтов от десятков миллионов долларов. Они попросту сгорели после того, как слетели автоматические стоп-лоссы. Так что заработок действительно возможен, но и о рисках забывать не стоит.

Как заработать на мемных акциях?

На мемах можно заработать, если стать частью организованной толпы, следить за наиболее актуальными мемными акциями и принимать участие в их разгоне. Но если обычный инвестор целенаправленно покупает акции, чтобы в дальнейшем на них заработать и получать дивиденды, то мемный инвестор действует по принципу казино. То есть, можно вложиться в упадочный проект, купив ценные бумаги за копейки, спровоцировать их рост, продать активы на пике цены и следить за тем как курс снова падает.

Сегодня без проблем можно найти мемные акции на бирже (их курс стремительно вырос без очевидных причин, а потом также стремительно упал). Но не все мем-акции равны. Существовало много попыток повторить успех GameStop, но ничего выдающегося из этого не получилось. 

Для заработка лучше выбирать активы, которые переживали сложные времена, но в перспективе и сами могут хайпануть. То есть, предлагают что-то интересное. Например, GameStop является американской розничной сетью с представительствами в разных странах. Компания занимается продажей игровых приставок, компьютерных игр и т.п. На момент рывка, они готовили разворот, а мемные инвестиции просто помогли его ускорить.

Риски инвестиций в мемные акции

Прежде чем инвестировать в хайповые акции, лучше ознакомиться с их рисками. Если этого не сделать, они смогут сыграть с инвесторами злую шутку:

• В большинстве случаев рост цены мемной акции ничем не подкрепляется помимо активности инвесторов.
• Мемы закупают без оценки финансовых показателей компании. Если компания находится в стагнации, искусственный ажиотаж только ускорит упадок.
• Трейдер может купить акции на пике их цены и остаться с убытками. Спад начинается в непредвиденный момент, поэтому потеряете свои деньги.
• Рост цены акций может быть уловкой мошенников.

Infomehanik отмечает, что лучшим примером рискового ажиотажа, можно назвать ситуацию вокруг компании «Россеть Юг» на Telegram-каналах.

Центробанк назвал его мошенничеством и заблокировал брокеров, через которых происходили торги. Цель трейдеров, создавших искусственный ажиотаж вокруг акций этой компании, заключалась в продаже их неопытным инвесторам втридорога. Нерыночное ценообразование было успешным – объём торгов вырос в 20 раз, а суточное колебание цены акций составляло 8%. Но все деньги были заморожены.

Выводы

Согласно анализу Infomehanik, мемные акции растут за счет молодого поколения трейдеров и инвесторов. Подобные инвестиции очень прибыльны, но в то же время чрезмерно рискованные. Уровень динамики зависит от переменчивого настроения огромного количества людей. Никакой оценки компании не проводится, риски также не оцениваются. Это обыкновенная спекуляция, но на ней можно заработать. Вот только размер заработка и общий успех участия в мемной акции зависит не столько от тщательного анализа рынка, сколько от удачливости и чутья инвестора. Ведь нужно не только вовремя войти, но и выйти из «ракеты».