Ликвидация в криптовалюте — как работает и что важно знать

Ликвидация позиций трейдера — одна из основных опасностей для тех, кто торгует на биржах с так называемым кредитным плечом. Криптовалюты отличаются высокой волатильностью, именно поэтому торговля одновременно привлекательна и рискованна. Цены могут изменяться в любое время, так как рынки работают круглосуточно. Это дает трейдерам хорошие возможности, но также увеличивает риск закрытия сделки. В этой статье мы расскажем, что такое ликвидация, как она выполняется и какие ее разновидности существуют.

🔺Хотите узнать больше и снизить риски — оставьте заявку на нашем сайте InfoMehanik, и мы поможем.🔺

Что значит ликвидация ⚠️

Процесс ликвидации отмечается при торговле заемными средствами, когда трейдер вынужден завершить сделку. В результате закрытия он может лишиться части или всей исходной суммы (маржи). Проще говоря, аннулирование позиций происходит, когда у трейдера не хватает средств для выполнения требований по марже, и он не может держать позицию открытой.

В такой ситуации биржа сама закрывает позицию, что приводит к потерям. Сумма убытков зависит от первоначальной маржи и изменения цены актива.

Торговля криптовалютой выгоднее работы в офисе, даже с риском ликвидации. Пример: В среднем зарплата в России составляет около $700 в месяц или $8400 в год. Предположим, вы торгуете криптовалютой с начальным капиталом в $3000 и используете кредитное плечо 5:1, имея $15,000 для торговли. Если рынок вырастет на 10%, вы получите $1500 прибыли за несколько недель.

За несколько успешных сделок ваша прибыль может превысить месячную зарплату на офисной работе. Даже учитывая риск ликвидации (например, если рынок пойдет против вас на 10%, вы потеряете $3000), в случае грамотной стратегии потери можно снизить, а потенциальный доход в разы превысит обычную зарплату.

Зачем криптотрейдеры прибегают к заемным средствам и каковы риски 💰

Трейдинг с займом дает возможность получать большую прибыль даже при незначительных колебаниях цен на рынке. При этом участники рынка задействуют как свои активы, так и средства, полученные от биржи.

За предоставление заемных средств биржи требуют залог — это так называемая начальная маржа. Несмотря на привлекательность такой стратегии, она несет в себе высокие риски:

• 🔖 Ошибочный ход может привести к утрате заемных средств и залога. Поэтому важно застраховаться от неожиданных изменений цены, применяя риск-менеджмент.
• 🔖 Если стоимость резко колеблется, и трейдер не может выполнить условия по марже, это приводит к принудительной ликвидации. Во время трейдинга с кредитным плечом такой процесс происходит очень быстро — участник рынка может даже не успеть отреагировать.
• 🔖 За ликвидацию биржи берут комиссию. Это побуждает трейдеров закрывать позиции вовремя. Для всех лучше, если трейдер сам закроет сделку, прежде чем это произойдет автоматически.

Перед закрытием позиций по криптовалюте биржа отправляет уведомления о маржин-колле, что означает требование пополнить счет. Если успеете это сделать, сможете предотвратить закрытие сделки. Однако, если проигнорируете маржин-колл или у вас не будет средств, сделка будет закрыта.

Почему важно знать цену ликвидации позиций криптовалюты 📊

Цена ликвидации — это уровень, при достижении которого позиции, открытые с использованием кредитного плеча, автоматически закрываются. Это происходит, когда убытки достигают критической точки, и оставшихся средств уже недостаточно для поддержания позиции. В таком случае избежать принудительного закрытия сделки невозможно, так как это встроенный механизм защиты, применяемый биржей для предотвращения еще больших потерь.

Показатель меняется и зависит от нескольких факторов:

• 🔑кредитное плечо;
• 🔑текущая цена криптовалюты;
• 🔑остаток средств на счету;
• 🔑ставка поддерживающей маржи.

Учитывая эти параметры, вы сможете лучше контролировать свои риски и минимизировать потери.

Виды закрытия позиций в трейдинге ⚠️

Существует два основных типа закрытия позиций, которые различаются по количеству активов к ликвидации и их характеру — принудительному или добровольному.

В ряде ситуаций закрытие сделок может привести к образованию отрицательного баланса на вашем счете. Это происходит, когда активы теряют свою стоимость слишком быстро, и внесенные средства не успевают покрыть убытки. Чтобы компенсировать такие потери и снизить финансовые риски, биржи часто используют страховые фонды. Эти фонды помогают покрывать убытки, которые не могут быть компенсированы средствами трейдеров, обеспечивая дополнительную защиту как для биржи, так и для ее пользователей.

Если цена аннулирования позиций больше начальной маржи, это может привести к банкротству. Однако страховые фонды помогают возместить убытки и защищают трейдеров от серьезных финансовых последствий.

Что такое ликвидация в криптовалюте и как минимизировать риски 📉

К счастью, криптотрейдеры могут воспользоваться двумя эффективными методами для снижения риска ликвидации:

• ⚠️Определите допустимый риск. Решите, какую сумму вы готовы выделить для сделки. Важно также установить процент от своего торгового баланса, который можно рискнуть. Это поможет минимизировать потери. По мнению экспертов, не следует рисковать более 1-3% своего баланса в одной сделке. Таким образом, чтобы полностью потерять все средства, вам потребуется проиграть 100 сделок подряд, что в криптоиндустрии почти невозможно.

• ⚠️Используйте стоп-лосс — эффективный инструмент, который поможет сократить потери, если сделка пойдет не по плану. Например, можно установить стоп-лосс на 2% ниже цены входа. В случае резкого изменения рынка ваши потери будут минимальными.

Управление рисками играет ключевую роль, особенно в маржинальной торговле. Криптовалютный рынок известен своей высокой волатильностью, и цены могут быстро меняться. Важно не упустить момент для безопасного выхода из позиции. Минимизируйте риски и подходите к торговле разумно!

Итоги ↩️

Закрытие позиции — это естественный процесс, особенно при использовании заемных средств. Они напоминают о тонком балансе между риском и прибылью. Чтобы успешно торговать, необходимо не только знать, что значит ликвидация в криптовалюте, но и развивать дисциплину, постоянно учиться и сохранять эмоциональную устойчивость. Каждое закрытие позиции — это урок, который подчеркивает важность разумного управления рисками.

💥Если вы хотите повысить свои навыки в торговле или узнать больше о том, как избежать ликвидации, вы можете обратиться с вопросом к нам через форму обратной связи. Эксперты InfoMehanik готовы помочь вам стать более успешным трейдером! 💥