Торговля фьючерсами. Как это работает?

Фьючерсы – это финансовые инструменты, договора, которые заключаются между участниками сделки на покупку или продажу базовых активов с определением цены и сроков проведения операции купли/продажи. Базовыми активами могут быть ценные бумаги, биржевые индексы, различные продукты и сырье, услуги и драгоценные металлы. Торговля фьючерсами на нефть, зерно и другие товары является одним из видов деятельности, позволяющей зарабатывать на бирже на росте и падении цен активов.

В отличие от акций, фьючерсные контракты ограничены во времени. Они срочные и их нельзя, как акции, купить и отложить для долгосрочного пассивного дохода.

Особенности фьючерсных контрактов

Фьючерсы – это простыми словами договора купли-продажи с четко определенными ценами и сроками поставки и оплаты. Одним из примеров такого контракта является обязанность нефтеперерабатывающей компании поставлять 100 баррелей нефти заказчику по цене $82 за баррель до 25 числа каждого месяца. Заказчик при этом должен оплатить полученную нефть до 26 числа каждого месяца. Таким образом, цена актива, то есть нефти, фиксируется на определенный период и не может меняться до окончания срока действия контракта, даже если его рыночная стоимость изменилась. Аналогично происходят операции с любыми видами продукции или услуг.

Как работают фьючерсы

На биржах этими сделками торгуют по стоимости, которая может падать или расти в разные моменты времени. Главной задачей трейдера является заработок на разнице цен активов. Фьючерсы простыми словами – это сделки, цель которых купить подешевле и продать подороже. В интернете регулярно публикуются рейтинги топ-бирж и контрактов, торговля которыми может принести наивысший доход.

Биржа выступает посредником и гарантом выполнения обязательств обеими сторонами фьючерсного контракта – покупателем и продавцом. Сумма, прописанная в момент покупки, замораживается на счетах обоих участников контракта. Задача брокера – проследить, чтобы на счете покупателя и продавца было достаточно средств для покрытия стоимости контракта, или проконтролировать пополнение счетов. В противном случае товар торгуется по рыночной стоимости.

Исполнение договоренностей называется экспирацией. Экспирация – это выполнение всех условий контракта, то есть совершение последней поставки и последнего расчета по ней.

Фьючерсы – это нерушимые обязательства двух сторон по поставке и оплате. Также существует второй тип договоров – опцион, который предполагает выполнение условий контракта одной стороной и право второй стороны. В опционе указываются цены и сроки, которых обязан придерживаться продавец, а у покупателя есть возможность отказаться от услуг в любой момент.

И фьючерсы, и опционы можно рассматривать как способы заработка и инвестирования. Например, если нужно отложить деньги на покупку дорогостоящей недвижимости, производственного оборудования, пассивов или учебу, можно не покупать доллары или другую валюту, а вложиться в фьючерсные или опционные контракты, что позволит подстраховаться на случай резкого роста курса этой валюты. Наглядно рассмотреть отличия этих двух финансовых инструментов можно в таблице ниже:

Фьючерсный рынок

Фьючерсные сделки – это договоренности между двумя лицами:

• одно имеет короткую позицию и соглашается поставить активы;
• второе имеет длинную позицию и соглашается принять поставки и оплатить их.

Главной особенностью фьючерсных договоров является срок – четко оговоренная дата начала и окончания их действия. Контрактов может быть несколько, торги могут постоянно проходить на одни и те же позиции. Научиться с ними работать, отслеживать операции, продавать и покупать контракты может каждый инвестор.

Активы, которые поставляются по оговоренной стоимости в определенный момент времени в будущем, являются фьючерсными. Торгуют ими на фьючерсном рынке. Фьючерсный рынок – это централизованный рынок, на котором покупатели и продавцы со всего мира могут обмениваться товарами/услугами и проводить сделки. Участникам рынка виден обзор активов, их рейтинг и изменение цены. На основании этой информации, прогнозирования и статистических данных можно принимать решение о дальнейших действиях.

Время работы рынка обычно зависит от бирж, на которых торгуются позиции. Брокеры стараются использовать электронные системы торговли, позволяющие уменьшить расходы и ускорить исполнение договоров. Цены на фьючерсы могут колебаться во время торговых сессий в зависимости от активности рынка и происходящих экономических событий.

Торговый терминал

Инвесторы на рынке рассчитывают, какое количество продукции и по какой цене они могут приобрести, и как изменится цена на товары к моменту завершения поставок. Помимо товаров, могут торговаться фьючерсные акции биржевых фондов, акции и облигации. Фьючерсные договора позволяют трейдерам снизить размер общей стоимости своих вложений и застраховать себя от рисков, особенно когда речь идет о долгосрочном инвестировании. Но это не значит, что ими не нужно управлять, фьючерсная торговля – это процесс, требующий постоянного включения и контроля.

Программное обеспечение, позволяющее совершать биржевые сделки, называется торговым терминалом. Через него трейдер и брокер взаимодействуют, совершают неторговые операции и сделки по покупке и продаже контрактов.

Доступ к терминалу возможен через веб-браузеры без установки дополнительного ПО на устройство. Существуют также мобильные приложения для смартфонов и планшетов. Для более серьезных игроков с большим количеством сделок предусмотрены десктопные программы с широким функционалом и более удобными системами отслеживания и работы с фьючерсами, ценными бумагами и опционами.

Брокер может предложить трейдеру собственную программу или лицензированный софт сторонних компаний. Крупные трейдеры разрабатывают собственное усовершенствованное ПО для торговых терминалов.

Что такое фьючерс-сигналы

Фьючерс-сигналы – это рекомендации для трейдеров о том, когда закрывать или открывать сделку по определенной цене на тот или иной актив. Начинающим трейдерам следует обратить внимание на сигналы Forex – индикаторы по конкретному активу, которые должны быть выполнены в определенное время по рекомендованным ценам.

Сигналы являются стандартными инструментами опытных трейдеров и могут помочь новичкам быстро реагировать на изменение ситуации на фьючерсном рынке:

• выводить активы из-под удара:
• определять зоны высоких рисков;
• подключать резервы для покупки перспективных позиций.

Сигналы могут генерироваться автоматически специальными программами на основе математических алгоритмов. Участники рынка могут также делать собственные рекомендации на основе глубинного понимания рынка, прогнозов и стратегии.

Оперативная информация о сигналах, полученная по СМС или на электронную почту, позволяет трейдеру вовремя принимать решение о покупке или продаже фьючерсов.

Стратегии торговли фьючерсами

Фьючерсные договора достаточно популярны на биржах. В их торговле обычно используют одну из трех стратегий:

• хеджирование рисков – продажа фьючерсов для уменьшения рисков при изменении цены актива с целью ее фиксации;
• арбитражные торги для заработка на разнице цены одного актива на разных биржах;
• спекулятивные операции для получения прибыли на разнице покупки и продажи договора.

Выбор стратегии, программного обеспечения для торгового терминала и получения сигналов Форекс впервые – достаточно непростая задача, для решения которой может потребоваться изучить отзывы и проконсультироваться со специалистами. Торговля фьючерсами – это сложные, но прибыльные операции, которым можно обучиться.

Если вы только собираетесь заняться этой темой и изучаете вопрос, вы можете оставить заявку сайте и получить развернутую консультацию по торговле фьючерсами и трейдерству. Вам объяснят, что такое фьючерс простыми словами, и как проводить сделки.