Торговля фьючерсами. Как это работает?

Фьючерсы – это финансовые инструменты, договора, которые заключаются между участниками сделки на покупку или продажу базовых активов с определением цены и сроков проведения операции купли/продажи. Базовыми активами могут быть ценные бумаги, биржевые индексы, различные продукты и сырье, услуги и драгоценные металлы. Торговля фьючерсами на нефть, зерно и другие товары является одним из видов деятельности, позволяющей зарабатывать на бирже на росте и падении цен активов.

В отличие от акций, фьючерсные контракты ограничены во времени. Они срочные и их нельзя, как акции, купить и отложить для долгосрочного пассивного дохода.

Особенности фьючерсных контрактов

фьючерсы

Фьючерсы – это простыми словами договора купли-продажи с четко определенными ценами и сроками поставки и оплаты. Одним из примеров такого контракта является обязанность нефтеперерабатывающей компании поставлять 100 баррелей нефти заказчику по цене $82 за баррель до 25 числа каждого месяца. Заказчик при этом должен оплатить полученную нефть до 26 числа каждого месяца. Таким образом, цена актива, то есть нефти, фиксируется на определенный период и не может меняться до окончания срока действия контракта, даже если его рыночная стоимость изменилась. Аналогично происходят операции с любыми видами продукции или услуг.

Как работают фьючерсы

На биржах этими сделками торгуют по стоимости, которая может падать или расти в разные моменты времени. Главной задачей трейдера является заработок на разнице цен активов. Фьючерсы простыми словами – это сделки, цель которых купить подешевле и продать подороже. В интернете регулярно публикуются рейтинги топ-бирж и контрактов, торговля которыми может принести наивысший доход.

Биржа выступает посредником и гарантом выполнения обязательств обеими сторонами фьючерсного контракта – покупателем и продавцом. Сумма, прописанная в момент покупки, замораживается на счетах обоих участников контракта. Задача брокера – проследить, чтобы на счете покупателя и продавца было достаточно средств для покрытия стоимости контракта, или проконтролировать пополнение счетов. В противном случае товар торгуется по рыночной стоимости.

Читайте также:  Как зарабатывать на недвижимости?

Исполнение договоренностей называется экспирацией. Экспирация – это выполнение всех условий контракта, то есть совершение последней поставки и последнего расчета по ней.

Фьючерсы – это нерушимые обязательства двух сторон по поставке и оплате. Также существует второй тип договоров – опцион, который предполагает выполнение условий контракта одной стороной и право второй стороны. В опционе указываются цены и сроки, которых обязан придерживаться продавец, а у покупателя есть возможность отказаться от услуг в любой момент.

И фьючерсы, и опционы можно рассматривать как способы заработка и инвестирования. Например, если нужно отложить деньги на покупку дорогостоящей недвижимости, производственного оборудования, пассивов или учебу, можно не покупать доллары или другую валюту, а вложиться в фьючерсные или опционные контракты, что позволит подстраховаться на случай резкого роста курса этой валюты. Наглядно рассмотреть отличия этих двух финансовых инструментов можно в таблице ниже:

Фьючерс Опцион
Где можно покупать/продавать только на бирже только на бирже
Нужно ли платить комиссию брокеру да да
Возможность отказа от сделки продавцом нет нет
Возможность отказа от сделки покупателем нет да
Помогают ли снизить долгосрочные финансовые риски да да, в большей степени
Рентабельность выше, чем у опционов несколько ниже

Фьючерсный рынок

Фьючерсные сделки – это договоренности между двумя лицами:

  • одно имеет короткую позицию и соглашается поставить активы;
  • второе имеет длинную позицию и соглашается принять поставки и оплатить их.

Главной особенностью фьючерсных договоров является срок – четко оговоренная дата начала и окончания их действия. Контрактов может быть несколько, торги могут постоянно проходить на одни и те же позиции. Научиться с ними работать, отслеживать операции, продавать и покупать контракты может каждый инвестор.

Читайте также:  Стейкинг криптовалют – лучшие биржи для стабильного заработка

Активы, которые поставляются по оговоренной стоимости в определенный момент времени в будущем, являются фьючерсными. Торгуют ими на фьючерсном рынке. Фьючерсный рынок – это централизованный рынок, на котором покупатели и продавцы со всего мира могут обмениваться товарами/услугами и проводить сделки. Участникам рынка виден обзор активов, их рейтинг и изменение цены. На основании этой информации, прогнозирования и статистических данных можно принимать решение о дальнейших действиях.

Время работы рынка обычно зависит от бирж, на которых торгуются позиции. Брокеры стараются использовать электронные системы торговли, позволяющие уменьшить расходы и ускорить исполнение договоров. Цены на фьючерсы могут колебаться во время торговых сессий в зависимости от активности рынка и происходящих экономических событий.

Торговый терминал

Инвесторы на рынке рассчитывают, какое количество продукции и по какой цене они могут приобрести, и как изменится цена на товары к моменту завершения поставок. Помимо товаров, могут торговаться фьючерсные акции биржевых фондов, акции и облигации. Фьючерсные договора позволяют трейдерам снизить размер общей стоимости своих вложений и застраховать себя от рисков, особенно когда речь идет о долгосрочном инвестировании. Но это не значит, что ими не нужно управлять, фьючерсная торговля – это процесс, требующий постоянного включения и контроля.

Программное обеспечение, позволяющее совершать биржевые сделки, называется торговым терминалом. Через него трейдер и брокер взаимодействуют, совершают неторговые операции и сделки по покупке и продаже контрактов.

Доступ к терминалу возможен через веб-браузеры без установки дополнительного ПО на устройство. Существуют также мобильные приложения для смартфонов и планшетов. Для более серьезных игроков с большим количеством сделок предусмотрены десктопные программы с широким функционалом и более удобными системами отслеживания и работы с фьючерсами, ценными бумагами и опционами.

Брокер может предложить трейдеру собственную программу или лицензированный софт сторонних компаний. Крупные трейдеры разрабатывают собственное усовершенствованное ПО для торговых терминалов.

Читайте также:  Как зарабатывать на фотографиях| Infomehanik

Что такое фьючерс-сигналы

Фьючерс-сигналы – это рекомендации для трейдеров о том, когда закрывать или открывать сделку по определенной цене на тот или иной актив. Начинающим трейдерам следует обратить внимание на сигналы Forex – индикаторы по конкретному активу, которые должны быть выполнены в определенное время по рекомендованным ценам.

Сигналы являются стандартными инструментами опытных трейдеров и могут помочь новичкам быстро реагировать на изменение ситуации на фьючерсном рынке:

  • выводить активы из-под удара:
  • определять зоны высоких рисков;
  • подключать резервы для покупки перспективных позиций.

Сигналы могут генерироваться автоматически специальными программами на основе математических алгоритмов. Участники рынка могут также делать собственные рекомендации на основе глубинного понимания рынка, прогнозов и стратегии.

Оперативная информация о сигналах, полученная по СМС или на электронную почту, позволяет трейдеру вовремя принимать решение о покупке или продаже фьючерсов.

Стратегии торговли фьючерсами

Фьючерсные договора достаточно популярны на биржах. В их торговле обычно используют одну из трех стратегий:

  • хеджирование рисков – продажа фьючерсов для уменьшения рисков при изменении цены актива с целью ее фиксации;
  • арбитражные торги для заработка на разнице цены одного актива на разных биржах;
  • спекулятивные операции для получения прибыли на разнице покупки и продажи договора.

Выбор стратегии, программного обеспечения для торгового терминала и получения сигналов Форекс впервые – достаточно непростая задача, для решения которой может потребоваться изучить отзывы и проконсультироваться со специалистами. Торговля фьючерсами – это сложные, но прибыльные операции, которым можно обучиться.

Если вы только собираетесь заняться этой темой и изучаете вопрос, вы можете оставить заявку сайте и получить развернутую консультацию по торговле фьючерсами и трейдерству. Вам объяснят, что такое фьючерс простыми словами, и как проводить сделки.